Ak patríte medzi investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujete pravidelnú výplatu stabilných výnosov, ponúkame Vám možnosť investovania do korporátnych dlhopisov.
Čo je korporátny dlhopis a na akom princípe funguje?
Ako investor kúpou dlhopisu požičiavate na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelne vypláca dohodnutý úrokový výnos a pri splatnosti dlhopisu vyplatí späť menovitú hodnotu dlhopisu.
V porovnaní s termínovanými vkladmi, investícia do dlhopisov nie je chránená Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane, korporátne dlhopisy prinášajú investorovi omnoho vyšší výnos a možnosť ich predaja aj pred splatnosťou.
Zo širokej ponuky korporátnych dlhopisov si naši klienti najčastejšie vyberajú dlhopisy ekonomicky silnej a diverzifikovanej , ktoré možete získať exkluzívne len v Privatbanke.
Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa spája právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť (zákon o dlhopisoch č. 530/1990).
VÝHODY DLHOPISOV V NAŠEJ PONUKE
- Vyšší fixný výnos v porovnaní s termínovanými vkladmi
- Pravidelné vyplácanie výnosu na zvolený účet
- Možnosť predaja dlhopisu aj pred jeho splatnosťou
- Zdaňovanie výnosov zrážkovou daňou *
*Platí pri slovenských emitentoch a investoroch.
Nevýhody:
- Investícia nie je chránená Fondom ochrany vkladov
V závislosti od výšky plánovanej investície si môžete vybrať z dvoch typov emisií korporátnych dlhopisov spoločností zo skupiny PENTA:
Emisie s minimálnou investíciou
100 000 €
Emisie s minimálnou investíciou
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Archív dlhopisov
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
6 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
9 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
1 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
4 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o
Celková hodnota:
12 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
6 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
6 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
15 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Kupón:
1. rok | 3,90 %
2. rok | 3,70 %
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Kupón:
1. rok | 3,90 %
2. rok | 3,70 %
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Dr. Max Funding, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Dr. Max Funding, s. r. o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Dr. Max Funding, s. r. o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
50 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s. r. o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
1 000 €
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2030 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK I/2024 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,75 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR I/2024 |
EMITENT |
Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
09.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.07.2031 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK V/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
500 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
Archív dlhopisov
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2030 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK I/2024 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,75 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR I/2024 |
EMITENT |
Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
14 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
30.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30.10.2028 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR X/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.01.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XI/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.10.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR IV/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,95 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
07.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR V/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VI/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
23.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
09.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.07.2031 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR IV/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.06.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.06.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IX/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
31.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
31.05.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“ |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VIII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.05.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK V/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
500 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR III/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.04.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR II/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
22 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
100,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
9 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplatený na konci |
DÁTUM EMISIE |
05.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.04.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VI/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK IV/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.03.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK III/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR V/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6M EURIBOR + 4,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.02.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK II/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,25 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.02.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IV/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.02.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR III/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.02.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.01.2025 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
500 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.01.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR I/2024 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.01.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR I/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.01.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
15.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.01.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XIV/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
23 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1,- |
EMISNÝ KURZ |
80 až 120 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,00 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
ročne |
DÁTUM EMISIE |
21.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.12.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK IV/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
1 300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
10 000,- |
EMISNÝ KURZ |
99 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.12.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XIII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
18.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.12.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR V/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.12.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.11.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.11.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VI/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
27.11.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.02.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR IV/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.11.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.11.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR II/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,25 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
21. 11. 2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21. 11. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK V/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
30.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR I/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
05.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.09.2024 |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR III/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.09.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK IV/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.09.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XI/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.09.2024 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR X/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.09.2024 |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR II/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.08.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR I/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.08.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.08.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15.08.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.08.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR V/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR IV/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.07.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR III/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.07.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR II/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
12.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR I/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
12.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12.07.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IX/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3-mesačný EURIBOR + 3,10 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok |
|
|
DÁTUM EMISIE |
06.06.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.06.2025 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VIII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS |
8,00 % p.a |
DÁTUM EMISIE |
1.6.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
1.6.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6 % p.a |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.05.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK III/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
8,00 % p.a. |
DÁTUM EMISIE |
15.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.05.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR V/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VI/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
8,00 % p.a. |
DÁTUM EMISIE |
28.04.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.04.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR III/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
8,00 % p.a. |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IV/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.04.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.04.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR II/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,20 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.03.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK II/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.01.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.01.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.01.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.01.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR III/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VII/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
29 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1,- |
EMISNÝ KURZ |
80-120 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,30 % p.a. |
VÝNOS |
ročne |
DÁTUM EMISIE |
15.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.12.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK II/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.12.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR IV/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,522 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
29.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.11.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station CZK II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
8,00 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
19. 12. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19. 03. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK VI/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
19.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK V/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.11.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VI/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.11.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2022 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.11.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR V/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.11.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK XI/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IV/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR III/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR V/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
05.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.10.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK X/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.09.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.09.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR III/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
05. 09. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 09. 2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station CZK I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
8,50 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
18. 08. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 08. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR II/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.08.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK IX/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.07.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR IV/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK VIII/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.07.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK IV/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.07.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK III/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR II/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.06.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK VII/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.05.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK VI/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.05.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.05.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
400 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.04.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR V/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR IV/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR III/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.04.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
11. 04. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 04. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25. 03. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 03. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK V/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR I/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,75% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.03.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK IV/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11.03.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.02.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.02.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.02.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.02.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR I/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
01.02.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
14.01.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR VII/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,63% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Mall EUR I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.12.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max VI/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.12.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,35 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.12.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max V/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,63 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.05.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR VI/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.11.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,35 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.11.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.11.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR V/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,70% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR IV/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,53% p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.04.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
19 900 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,85% p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.08.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max IV/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,63 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.04.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR II/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.10.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.09.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.09.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Bývanie I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,88% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.08.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.02.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max III/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.08.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,15% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
05.08.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet II/2021 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
22.07.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta II/2021 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.07.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet I/2021 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
29.06.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.06.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max II/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.06.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.06.2028; |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK I/2021 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
10. 06. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 06. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.06.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.06.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 14 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
9 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,125 % p. a. |
VÝNOS |
polročne |
Dátum emisie |
13. 05. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 11. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max I/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 05. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 05. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 53 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
26. 04. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 04. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 13 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
22. 04. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22. 04. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 52 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 03. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 03. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta I/2021 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
26.03.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26.03.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.03.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.03.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 51 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04. 03. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04. 03. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 50 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22. 02. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22. 02. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 06 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
18. 02. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 02. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Offices 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
12.02.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12.02.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Digital Park 09 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
01.02.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01.02.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 49 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
26. 01. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 01. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 04 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,75 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
29. 12. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 06. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 48 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16. 12. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 12. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 05 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
10. 12. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Residence 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15.10.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.10.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Východ 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.10.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.10.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VIII/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
07.10.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.10.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK 04 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,15 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
01. 10. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01. 10. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Svet Zdravia ProCare 02 |
EMITENT |
PHI Funding a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
25. 09. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 09. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Bývanie 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11.09.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11.09.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Svet Zdravia ProCare 01 |
EMITENT |
PHI Funding a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11. 09. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 09. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VII/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
19 900 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,85 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.08.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 46 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 08. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 08. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 04 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 08. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 08. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 45 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27. 07. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 07. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Bývanie 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nuselský pivovar 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VI/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.06.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta V/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15.06.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.06.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 44 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
1.rok | 4,40% p.a. 2.rok | 3,95% p.a.
|
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04. 06. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04. 06. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta IV/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
04.06.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.06.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 43 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
1.rok | 4,10% p.a. 2.rok | 3,75% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 05. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 05. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ I/2020 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
14.05.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.05.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta III/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.04.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta II/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50% p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
30.03.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30.03.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Východ 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,10% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.03.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nuselský pivovar 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.02.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.02.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 42 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,95 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27. 02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 02. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Digital Park 08 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
14.02.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.02.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta I/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
04.02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.02. 2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopis Dr. Max 41 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 02. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopis Dr. Max 40 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 02. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XIV/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
16 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
23.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dalferon Pharmacies 02 |
EMITENT |
DALFERON LIMITED |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
12. 12. 2020 |
DÁTUM EMISIE |
12. 12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12. 12. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XIII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
13.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
04.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.12. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XI/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
04.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.12. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta X/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
16 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
25.11. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VIII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
29.10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.10. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Offices 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.10.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.10.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 03 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
14. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14. 10. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 38 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 10. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p. a.
|
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
2. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
2. 10. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 12 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
10. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 10. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25. 9. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 9. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
11. 9. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 9. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory IX |
EMITENT |
Bory, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
4. 9. 2019 |
|
4. 9. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VI/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 100 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
19. 8. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19. 8. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 03 |
EMITENT |
Svet zdravia Development, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
07. 08. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07. 08. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 37 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15. 8. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 8. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 36 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15. 8. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 8. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 35 |
EMITENT |
GLEBI HOLIDNGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
26. 7. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 7. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 34 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
8. 7. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
8. 7. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 33 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,80 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
8. 7. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
8. 7. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Residence 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.06.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.06.2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 11 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 32 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24. 6. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24. 6. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 10 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25% p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.06.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta V/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
11. 6. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 6. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 31 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,5 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
30. 5. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30. 5. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 02 |
EMITENT |
Svet zdravia Development, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
20. 05. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20. 05. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta IV/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,65 % p. a. |
VÝNOS |
ročne |
Dátum emisie |
13. 5. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 5. 2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ VII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
175 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
15.04.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.04.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ VI/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
175 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
29.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 30 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 200 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
4. 4. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
4. 4. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta III/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
11. 4. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 4. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta II/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
18. 3. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 3. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta I/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 3. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 3. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ V/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ IV/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Rezidence CZK 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
13. 03. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 03. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ III/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
13.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 29 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 28 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 95 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
24 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 94 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
22 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 93 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
24 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 09 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
24.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ II/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
24.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ I/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,50 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
24.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 08 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.01.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Vltava-Labe-Press 02 |
EMITENT |
VLP Media Group s.r.o |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
17. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ |
17. 12. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 27 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
130 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dalferon Pharmacies 01 |
EMITENT |
DALFERON LIMITED |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
12. 12. 2018 |
|
12. 12. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 26 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
|
|
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
10. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 90 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
17. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 89 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
10. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 88 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
3. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
3. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 87 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
26. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 86 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
20. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20. 11. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 85 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
19. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19. 11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 25 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
5. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
5. 11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 01 |
EMITENT |
Svet zdravia Development, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 10. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
AERO 04 |
EMITENT |
AERO Vodochody Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 10. 2018 |
Dátum emisie |
16. 10. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 23 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
12. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12. 10. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 24 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
15. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 10. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Churchill 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
23. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23. 4. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Smichoff 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
8. 10. 2018 |
|
8. 4. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
News & Media 02 |
EMITENT |
Media SK Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 200 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 09. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
25. 09 .2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
News & Media 01 |
EMITENT |
Media SK Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 800 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 09. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
25. 9 .2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory VIII |
EMITENT |
Bory, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
22. 8. 2018 |
|
22. 8. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Gehring 01 |
EMITENT |
Gehring Funding a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 7. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
27. 7. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 82 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
16. 07. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 7. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 81 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
4. 7. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
4. 7. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Churchill 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
2. 7. 2018 |
|
2. 1. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 77 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 6. 2018 |
SPLATNOSŤ |
29. 6. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 80 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
15. 06. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 6. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 79 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
13. 6. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.12.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 76 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
13. 6. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 6. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
AERO 03 |
EMITENT |
AERO Vodochody Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
6. 6. 2018 |
|
6. 12. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 75 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
|
14. 05. 2018 |
|
14.11.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 74 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
16. 05. 2018 |
|
16.11.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 73 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s.. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
12-mesačný EURIBOR + 4,00 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
21. 05. 2018 |
SPLATNOSŤ |
21.05.2023 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 68 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 04. 2018 |
|
27. 10. 202 |