Je to veľmi jednoduché – Vy ako investor kúpou dlhopisu požičiavate na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelne (spravidla polročne) vypláca dohodnutý úrokový výnos. Vyberiete si, na akú dlhú dobu chcete svoje peniaze investovať a pri splatnosti dlhopisu Vám emitent vyplatí späť celú investovanú sumu (istinu).
Pre Vás ako klienta je investovanie do korporátnych dlhopisov veľmi podobné uloženiu peňazí na termínovanom vklade. Rovnako ako v prípade termínovaných vkladov, aj tu na konkrétny čas investujete svoje peniaze a po uplynutí tohto času dostane späť celú investovanú sumu aj s príslušným výnosom. Je tu však jeden dôležitý rozdiel: peniaze investované do korporátnych dlhopisov
nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane však investíciou do korporátnych dlhopisov môžete získať
niekoľkonásobne vyšší výnos než na termínovanom vklade.
Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa spája právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť (zákon o dlhopisoch č. 530/1990).
- Investícia už od 3 000 €
- Nadpriemerný fixný výnos až 6,00% ročne
- Pravidelné vyplácanie na zvolený účet
- Možnosť predaja dlhopisu aj pred jeho splatnosťou
- Len renomovaní emitenti
Nevýhody:
- Investícia nie je chránená Fondom ochrany vkladov
Emisie s minimálnou investíciou
3 000 €
Emisie s minimálnou investíciou
100 000 €
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2030 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK I/2024 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,75 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR I/2024 |
EMITENT |
Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
09.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.07.2031 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK V/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
500 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
Archív dlhopisov
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.01.2030 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2025 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK I/2024 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,75 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR I/2024 |
EMITENT |
Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
14 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
30.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30.10.2028 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR X/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.01.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XI/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.10.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR IV/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,95 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
07.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR V/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VI/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
23.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
09.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.07.2031 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR IV/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.06.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.06.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IX/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
31.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
31.05.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“ |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VIII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.05.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK V/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
500 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR III/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2024 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.04.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR II/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
22 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
100,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
9 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplatený na konci |
DÁTUM EMISIE |
05.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.04.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VII/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VI/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK IV/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.03.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK III/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.03.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR V/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6M EURIBOR + 4,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.02.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK II/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,25 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.02.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IV/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.02.2029 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR III/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.02.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.02.2027 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2024 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.01.2025 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2024 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
500 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.01.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR I/2024 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.01.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR I/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.01.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2024 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
15.01.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.01.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XIV/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
23 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1,- |
EMISNÝ KURZ |
80 až 120 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,00 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
ročne |
DÁTUM EMISIE |
21.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.12.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK IV/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
1 300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
10 000,- |
EMISNÝ KURZ |
99 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
7,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.12.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XIII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE |
18.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.12.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR V/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.12.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.12.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.11.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.11.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK VI/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
27.11.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.02.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR IV/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.11.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.11.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR II/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,25 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
21. 11. 2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21. 11. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK V/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
30.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR I/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
05.10.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.09.2024 |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR III/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.09.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK IV/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.09.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR XI/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.09.2024 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR X/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,10 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.09.2024 |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR II/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.08.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR I/2023 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.08.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.08.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15.08.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.08.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR V/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR IV/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.07.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR III/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.07.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR II/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
12.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR I/2023 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
12.07.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12.07.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IX/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3-mesačný EURIBOR + 3,10 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok |
|
|
DÁTUM EMISIE |
06.06.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.06.2025 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VIII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS |
8,00 % p.a |
DÁTUM EMISIE |
1.6.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
1.6.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VII/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6 % p.a |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2023 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.05.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK III/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
8,00 % p.a. |
DÁTUM EMISIE |
15.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.05.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR V/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.05.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VI/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
8,00 % p.a. |
DÁTUM EMISIE |
28.04.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.04.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR III/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
8,00 % p.a. |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IV/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.04.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.04.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR II/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,20 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.03.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK II/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.01.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2023 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24.01.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2023 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.01.2023 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.01.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR III/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VII/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
29 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1,- |
EMISNÝ KURZ |
80-120 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,30 % p.a. |
VÝNOS |
ročne |
DÁTUM EMISIE |
15.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.12.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK II/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.12.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR IV/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,522 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
29.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.11.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station CZK II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
8,00 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
19. 12. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19. 03. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK VI/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
19.12.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK V/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.11.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR VI/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.11.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZK I/2022 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.11.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR V/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.11.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.11.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK XI/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR IV/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR III/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.10.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR V/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
05.10.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.10.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK X/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.09.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.09.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR III/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
6,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
05. 09. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 09. 2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station CZK I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
8,50 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
18. 08. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 08. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR II/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.08.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK IX/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.07.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR IV/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK VIII/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.07.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK IV/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.07.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.07.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK III/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
8,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR II/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.06.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.06.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK VII/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.05.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK VI/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.05.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.05.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
400 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00 % p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.04.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR V/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR IV/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,75 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR III/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.04.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta EUR I/2022 |
EMITENT |
Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.04.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.04.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,00 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
11. 04. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 04. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station EUR I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25. 03. 2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 03. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK V/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
25.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory EUR I/2022 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,75% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.03.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK IV/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK III/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11.03.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11.03.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.02.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.02.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
6,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.02.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.02.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max EUR I/2022 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
01.02.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2022 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
14.01.2022 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR VII/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,63% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Mall EUR I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.12.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max VI/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.12.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK II/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,35 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.12.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.12.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max V/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,63 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.05.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR VI/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.11.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max CZK I/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,35 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.11.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK II/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.11.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.11.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR V/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,70% p.a. |
VÝNOS |
polročne |
DÁTUM EMISIE |
19.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19.10.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR IV/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,53% p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18.04.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR III/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
19 900 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,85% p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.08.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max IV/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,63 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.04.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR II/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.10.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.10.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.09.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.09.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Bývanie I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,88% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16.08.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16.02.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max III/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.08.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate CZK I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,15% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
05.08.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05.08.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet II/2021 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
22.07.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta II/2021 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.07.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.07.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet I/2021 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
29.06.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.06.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max II/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.06.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.06.2028; |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK I/2021 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
10. 06. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 06. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park I/2021 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.06.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.06.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 14 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
9 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,125 % p. a. |
VÝNOS |
polročne |
Dátum emisie |
13. 05. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 11. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max I/2021 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 05. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 05. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 53 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
26. 04. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 04. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 13 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
22. 04. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22. 04. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 52 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 03. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 03. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta I/2021 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
26.03.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26.03.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Real Estate EUR 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.03.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.03.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 51 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04. 03. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04. 03. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 50 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22. 02. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22. 02. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 06 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
18. 02. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 02. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Offices 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
12.02.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12.02.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Digital Park 09 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
01.02.2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01.02.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 49 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
26. 01. 2021 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 01. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 04 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,75 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
29. 12. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 06. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 48 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
16. 12. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 12. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 05 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
10. 12. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Residence 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15.10.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.10.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Východ 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.10.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
08.10.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VIII/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
07.10.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.10.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK 04 |
EMITENT |
FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,15 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
01. 10. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01. 10. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Svet Zdravia ProCare 02 |
EMITENT |
PHI Funding a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
25. 09. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 09. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Bývanie 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11.09.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11.09.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Svet Zdravia ProCare 01 |
EMITENT |
PHI Funding a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
11. 09. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 09. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VII/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
19 900 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,85 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.08.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 46 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,05 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 08. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 08. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 04 |
EMITENT |
NNG Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 08. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 08. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 45 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27. 07. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 07. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Bývanie 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nuselský pivovar 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.07.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VI/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29.06.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta V/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15.06.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.06.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 44 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
1.rok | 4,40% p.a. 2.rok | 3,95% p.a.
|
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
04. 06. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04. 06. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta IV/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
04.06.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.06.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 43 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
1.rok | 4,10% p.a. 2.rok | 3,75% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 05. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 05. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ I/2020 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
14.05.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.05.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta III/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
08.04.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.07.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta II/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50% p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
30.03.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30.03.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Východ 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
5,10% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.03.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.03.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nuselský pivovar 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.02.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.02.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 42 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,95 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
27. 02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 02. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Digital Park 08 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
14.02.2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.02.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta I/2020 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
04.02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.02. 2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopis Dr. Max 41 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 02. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopis Dr. Max 40 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 02. 2020 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 02. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XIV/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
16 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
23.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dalferon Pharmacies 02 |
EMITENT |
DALFERON LIMITED |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
12. 12. 2020 |
DÁTUM EMISIE |
12. 12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12. 12. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XIII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
13.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
04.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.12. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta XI/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
04.12. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.12. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta X/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
16 500 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
25.11. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VIII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
29.10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.10. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Offices 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.10.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.10.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 03 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
14. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14. 10. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 38 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
10. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 10. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN |
4,25 % p. a.
|
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
2. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
2. 10. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 12 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
10. 10. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 10. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
NÁZOV DLHOPISU |
Masaryk Station 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25. 9. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 9. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
11. 9. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 9. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory IX |
EMITENT |
Bory, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
4. 9. 2019 |
|
4. 9. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta VI/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 100 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Polročne |
Dátum emisie |
19. 8. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19. 8. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 03 |
EMITENT |
Svet zdravia Development, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
07. 08. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07. 08. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 37 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
15. 8. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 8. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 36 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
15. 8. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 8. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 35 |
EMITENT |
GLEBI HOLIDNGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
26. 7. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 7. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 34 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
8. 7. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
8. 7. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 33 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,80 % p.a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
8. 7. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
8. 7. 2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park Residence 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,50% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
27.06.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27.06.2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 11 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95% p.a. |
VÝNOS |
Polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.06.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.06.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 32 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
24. 6. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24. 6. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 10 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25% p.a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.06.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.06.2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta V/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Štvrťročne |
Dátum emisie |
11. 6. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 6. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 31 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,5 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
30. 5. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30. 5. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 02 |
EMITENT |
Svet zdravia Development, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
20. 05. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20. 05. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta IV/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,65 % p. a. |
VÝNOS |
ročne |
Dátum emisie |
13. 5. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 5. 2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ VII/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
175 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
15.04.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.04.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ VI/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
175 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
štvrťročne |
Dátum emisie |
29.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 30 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 200 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
4. 4. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
4. 4. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta III/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
11. 4. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 4. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta II/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
18. 3. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 3. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta I/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 3. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 3. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ V/2019 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ IV/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
25.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25.03.2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Rezidence CZK 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
13. 03. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 03. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ III/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
13.03.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.03.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 29 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr. Max 28 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,10 % p.a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 95 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
24 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 94 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
22 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 93 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
24 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
18. 2. 2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 2. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 09 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
24.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ II/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
5,10 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
24.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta CZ I/2019 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
125 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,50 % p. a. |
VÝNOS |
Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie |
24.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24.01.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 08 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.01.2019 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.01.2024 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Vltava-Labe-Press 02 |
EMITENT |
VLP Media Group s.r.o |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
17. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ |
17. 12. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 27 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
130 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
18. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dalferon Pharmacies 01 |
EMITENT |
DALFERON LIMITED |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
12. 12. 2018 |
|
12. 12. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 26 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
|
|
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
10. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 90 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
17. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 89 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
10. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 88 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
3. 12. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
3. 12. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 87 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
26. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 86 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
20. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20. 11. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 85 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
19. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
19. 11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 25 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
5. 11. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
5. 11. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Nemocnica Bory 01 |
EMITENT |
Svet zdravia Development, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 10. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
AERO 04 |
EMITENT |
AERO Vodochody Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 10. 2018 |
Dátum emisie |
16. 10. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 23 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
DÁTUM EMISIE |
12. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
12. 10. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 24 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
15. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 10. 2022 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Churchill 02 |
EMITENT |
Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
23. 10. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23. 4. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Smichoff 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
8. 10. 2018 |
|
8. 4. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
News & Media 02 |
EMITENT |
Media SK Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 200 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 09. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
25. 09 .2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
News & Media 01 |
EMITENT |
Media SK Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 800 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 09. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
25. 9 .2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory VIII |
EMITENT |
Bory, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
22. 8. 2018 |
|
22. 8. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Gehring 01 |
EMITENT |
Gehring Funding a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 7. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
27. 7. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 82 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,25 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
16. 07. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 7. 2023 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 81 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
4. 7. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
4. 7. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Churchill 01 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
2. 7. 2018 |
|
2. 1. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 77 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 6. 2018 |
SPLATNOSŤ |
29. 6. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 80 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
15. 06. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 6. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 79 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
13. 6. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.12.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 76 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
13. 6. 2018 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13. 6. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
AERO 03 |
EMITENT |
AERO Vodochody Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
4 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
6. 6. 2018 |
|
6. 12. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 75 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
|
14. 05. 2018 |
|
14.11.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 74 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
16. 05. 2018 |
|
16.11.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 73 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s.. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VARIABILNÝ KUPÓN |
12-mesačný EURIBOR + 4,00 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
21. 05. 2018 |
SPLATNOSŤ |
21.05.2023 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 68 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
27. 04. 2018 |
|
27. 10. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Premium 04 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
17. 4. 2018 |
|
17. 4. 2022 |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Premium 03 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. CR |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
|
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
17. 4. 2018 |
|
17. 4. 2022 |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Premium 01 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
16. 4. 2018 |
|
16. 4. 2022 |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU |
Penta Premium 02 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
220 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
17. 4. 2018 |
|
17. 4. 2022 |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 67 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
28. 3. 2018 |
|
28. 9. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Rača 04 |
EMITENT |
Penta RE Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,80 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
7. 3. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
7. 3. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
AERO 02 |
EMITENT |
AERO Vodochody Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
1. 3. 2018 |
|
1. 3. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
AERO 01 |
EMITENT |
AERO Vodochody Funding s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
27. 02. 2018 |
|
27.02.2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 66 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
15. 01. 2018 |
|
15. 07. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 65 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,80 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
|
18. 1. 2018 |
|
18. 1. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Mall 03 |
EMITENT |
Bory Mall Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
3 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
6. 2. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
6. 8. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Mall 02 |
EMITENT |
Bory Mall Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
12 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
6. 2. 2018 |
|
6. 8. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 64 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,-,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,75 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
21. 12. 2017 |
|
21. 6. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 63 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
620 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
18. 12. 2017 |
|
18. 12. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 62 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
570 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 12. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
18. 6. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 61 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
620 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,95 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 12. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
18.12.2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 60 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
18. 12. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
18.12.2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park 06 |
EMITENT |
SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,75 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
11. 12. 2017 |
|
11. 6. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 59 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
8. 11. 2017 |
|
8. 5. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park EUR 05 |
EMITENT |
SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 10. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
16. 4. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park EUR 04 |
EMITENT |
SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
|
|
|
|
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
Dátum emisie |
02. 10. 2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
02. 10. 2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 21 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
140 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
28.09.2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28.03.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 58 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,80 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
27. 09. 2017 |
|
27. 09. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 22 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.09.2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.09.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 20 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
260 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.09.2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.03.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 19 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
25 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
21.08.2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21.02.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 57 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
20 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
08. 08. 2017 |
|
08. 08. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 56 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
03. 08. 2017 |
|
03. 02. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Digital Park 07 |
EMITENT |
DP - IV, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
25 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
01.08.2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01.02.2021 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Sky Park EUR 03 |
EMITENT |
SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26. 07. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
26. 07. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 55 |
EMITENT |
Emitent Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
20. 07. 2017 |
|
20. 01. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory VII |
EMITENT |
Bory, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
26.06.2017 |
|
26.06.2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 54 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,-- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
16. 06. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
16. 12. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory VI |
EMITENT |
Bory, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000 ,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000 ,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % |
FIXNÝ KUPÓN |
3,70 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.06.2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.06.2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Sky Park EUR 02 |
EMITENT |
Sky Park Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,05 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 05. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
29. 05. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 53 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,-- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
15. 5. 2017 |
|
15. 11. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 52 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
03. 05. 2017 |
|
03. 05. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 49 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,25 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 04. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
11. 04. 2022 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 50 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,80 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
11. 04. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
11. 04. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 51 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
07. 04. 2017 |
|
07. 10. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 48 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
23. 03. 2017 |
|
23. 03. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 47 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
|
01. 03. 2017 |
|
01. 03. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka Rezidence CZK 01 |
EMITENT |
Jinonice Holdings B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
3,80 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
23. 02. 2017 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23. 02. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 46 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
09. 02. 2017 |
|
09. 02. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Rača 03 |
EMITENT |
Pri Mýte Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
09. 02. 2017 |
|
09. 02. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 45 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
26. 01. 2017 |
|
26. 07. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 43 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,05 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
19. 01. 2017 |
|
19. 07. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 44 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,80 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
19. 01. 2017 |
|
19. 01. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 41 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
14 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
22. 12. 2016 |
|
22. 12. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 42 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
22. 12. 2016 |
|
22. 12. 2021 |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 07 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
20.12.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20.06.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 40 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
13 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
06. 12. 2016 |
|
06. 12. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Sky Park EUR 01 |
EMITENT |
Centrade, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
3,90 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
06. 12. 2016 |
|
06. 12. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK 03 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
300 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
05. 12. 2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
05. 12. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
ÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 06 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
23.11.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
23.05.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 39 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,90 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
|
18. 11. 2016 |
|
18.11.2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 05 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,15% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
09.11.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09.05.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK 02 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
280 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
02. 11. 2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
02. 11. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 17 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.10.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.10.2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 18 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
10.10.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10.10.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Dr.Max 16 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
350 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
06.10.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
06.10.2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 15 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
15.08.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15.08.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 14 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
04.08.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04.08.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 13 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
07.07.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
07.07.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 38 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
30 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
27. 07. 2016 |
|
30. 06. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 12 |
EMITENT |
Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
22.06.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22.06.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka CZK 04 |
EMITENT |
Kaufstein B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
3,90 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
21. 06. 2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21. 06. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 32 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
15. 06. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
15. 06. 2020 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 36 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
13 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,90 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný štvrťročne |
|
10. 06. 2016 |
|
10. 06. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 37 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,80 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
09. 06. 2016 |
|
09. 06. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka CZK 03 |
EMITENT |
Kaufstein B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,00 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
09. 06. 2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
09. 12. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta GOLD 02 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.05.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.05.2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta GOLD 03 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
16. 05. 2016 |
|
16. 05. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta GOLD |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
09. 05. 2016 |
|
09. 05. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Vltava-Labe-Press 01 |
EMITENT |
VLP Media Group, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
17. 12. 2018 |
|
26. 2. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 31 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % |
FIXNÝ KUPÓN |
3,90 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
17.02.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
17.02.2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Digital Park 06 |
EMITENT |
DP - IV, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,10 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
26.01.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
26.01.2020 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dlhopisy Florentinum CZK 10 |
EMITENT |
Denda Beheer, B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,90 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
14.01.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
14.01.2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 04 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
13.01.2016 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
13.01.2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Rača 02 |
EMITENT |
Pri Mýte Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
8 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,90 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
01. 12. 2015 |
|
01. 12. 2016 |
NÁZOV DLHOPISU |
Florentinum 9 |
EMITENT |
PIL Trade, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
21. 10. 2015 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21. 10. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 30 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,95 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21. 09. 2015 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
21. 09. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 29 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
07. 09. 2015 |
|
07. 09. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 28 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
18. 08. 2015 |
|
18. 08. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 27 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
31. 07. 2015 |
|
31. 07. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Rosum 01 |
EMITENT |
Rosum Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
7 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
22. 07. 2015 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
22. 07. 2019 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou
|
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 26 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
5 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
15. 07. 2015 |
|
29. 10. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 21 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
3,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
29. 06. 2015 |
|
29. 06. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 23 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
01. 06. 2015 |
|
01. 06. 2016
|
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 24 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
01. 06. 2015 |
|
01. 06. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Aluminium Funding 01 |
EMITENT |
Aluminium Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000 ,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000 ,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
30. 05. 2016 |
|
30. 11. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 25 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,20 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
28. 05. 2015 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
28. 05. 2019 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 22 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
22. 4. 2015 |
|
22. 4. 2018 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 20 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
23. 3. 2015 |
|
23. 3. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 19 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
150 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
|
19. 3. 2015 |
|
19. 3. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 18 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
10 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,40 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
04. 02. 2015 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04. 02. 2016 |
NÁZOV DLHOPISU |
Bory Mall 01 |
EMITENT |
Bory Mall Funding, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000 ,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000 ,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,60 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
21. 01. 2015 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
21. 01. 2018 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 17 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
4,50 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný až pri splatnosti |
|
13. 01. 2015 |
|
13. 1. 2017 |
NÁZOV DLHOPISU |
Florentinum CZK 08 |
EMITENT |
Denda Beheer, B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,60 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
10. 12. 2014 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 12. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 11 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,60 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
01. 10. 2014 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
01. 10. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Dr.Max 10 |
EMITENT |
GLEBI HOLDINGS PLC |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
250 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN |
4,70 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
25. 08. 2014 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
25. 08. 2017 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka CZK 02 |
EMITENT |
Kaufstein B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
140 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,60 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
10. 06. 2014 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
10. 06. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Florentinum CZK 07 |
EMITENT |
Denda Beheer, B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,60 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
04. 06. 2014 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
04. 06. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Waltrovka CZK 01 |
EMITENT |
Kaufstein B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
180 000 000 ,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
4,75 % p. a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
24. 02. 2014 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
24. 02. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet CZK 01 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
200 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% |
FIXNÝ KUPÓN |
5,50% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
20. 11. 2013 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
20. 11. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
NÁZOV DLHOPISU |
Fortbet EUR 01 |
EMITENT |
Fortbet Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
24 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
100% |
FIXNÝ KUPÓN |
5,50% p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
29. 10. 2013 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
29. 10. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou a na burze cenných papierov v Bratislave |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 14 |
EMITENT |
Penta Funding CR, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,85 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný až pri splatnosti |
|
15. 08. 2013 |
|
08. 07. 2016 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 12 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
6 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,00 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný až pri splatnosti |
|
08. 07. 2013 |
|
08. 07. 2016 |
NÁZOV DLHOPISU |
Penta 11 |
EMITENT |
Penta Funding, a. s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
15 000 000,- |
MENA |
EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
1 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
VÝNOS DO SPLATNOSTI |
5,90 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný až pri splatnosti |
|
30. 05. 2013 |
|
30. 05. 2016 |
NÁZOV DLHOPISU |
Florentinum 4 |
EMITENT |
Denda Beheer, B.V. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE |
100 000 000,- |
MENA |
CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU |
50 000,- |
EMISNÝ KURZ |
95 % až 105 % |
FIXNÝ KUPÓN |
5,80 % p.a. |
VÝNOS |
Vyplácaný polročne |
DÁTUM EMISIE |
30. 05. 2013 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU |
30. 05. 2016 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ |
Na trhu organizovanom Privatbankou |
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Emitent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Archív dlhopisov
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
6 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
9 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
1 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
4 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o
Celková hodnota:
12 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
6 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
6 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
15 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
8 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
5 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €